工作职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表
2、跟进业务及时收支各类款项，并及时进行汇报；
3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；
4、登记和跟进借支还款情况；
5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目
6、统筹资金管理，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；
7、负责每月统计局报表的报送；
8、完成上级交代的其他事项。
任职资格:
1、本科及以上学历，会计、财务等相关专业，从过事会计/出纳相关工作；
2、诚信正直爱岗敬业、认真仔细高度的责任感、良好的职业道德:
3、熟练操作金蝶财务软件、熟悉办理各项银行业务；
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

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